南方日添益A保本吗

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文章摘要:南方日添益A保本吗?南方日添益A全称是南方日添益货币市场基金,是农业银行托管的基金产品。那么,南方日添益A保本吗?拓天速贷小编根据以往历史收益表示,该基金是保本的,以下是详细介绍。

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南方日添益A保本吗.jpg

基金全称 南方日添益货币市场基金

基金简称 南方日添益A

基金代码 002324(前端)

基金类型 货币型

发行日期 2016年01月25日

成立日期/规模 2016年02月03日 / 11.741亿份

资产规模 12.30亿元(截止至:2017年09月30日)

份额规模 12.3003亿份(截止至:2017年09月30日)

基金管理人 南方基金

基金托管人 农业银行

投资目标

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、期限在一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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