银行间债市回暖后持稳 MLF超额续做但贸易帐显好压制人气

阅读:24 来源:拓天速贷
文章摘要:中国银行间债市周五(10月13日)早盘现券收益率震荡持稳,国债期货略有上涨。

  中国银行间债市周五(10月13日)早盘现券收益率震荡持稳,国债期货略有上涨。交易员指出,央行超额续做到期MLF短暂提振现券,但稍后显好的外贸数据冲击人气;国债期货窄幅波动且稍显暖势,不过在通胀等关键数据公布前,市场心态依然谨慎,现券稳势不改。

  周五剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2475%/4.2450%,上日尾盘为4.2600%/4.2525%;剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6675%/3.66%,上交易日尾盘为3.68%/3.6650%。

  与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.290元人民币,较上日结算价涨0.02%;10年期国债主力合约T1712收报94.690元,较上日结算价涨0.05%。

  一级市场方面,中国财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债,加权中标收益率分别为3.24%和3.411%,边际中标收益率3.3978%和3.541%,对应投标倍数1.29倍和2.14倍。

  上海一银行交易员称,今日市场整体情绪一般,主要担忧还是围绕在后续出炉的通胀和经济增长等数据是否会印证基本面的转暖。

  中国海关总署周五公布,按人民币计价,中国9月出口同比增长9%;进口同比增长19.5%;贸易顺差为1,930亿元,收窄28%;其此后公布的以美元计价数据则显示,9月出口同比增长8.1%,进口同比增长18.7%,调查预估中值分别为8.8%和13.5%。

  北京一银行交易员亦表示,“感觉目前核心还是在基本面,人民币的进出口数据出来后觉得还是不错的,所以很多人就担心后面的通胀还有GDP了,所以我们也是想等等看,先不操作。”

  中国国家统计局将分别于下周一(16日)和下周四(19日)发布9月CPI和工业、投资等数据,调查预计9月CPI同比涨幅将小幅放缓至1.6%。央行亦将于近日发布9月信贷数据,调查显示,9月新增人民币贷款将环比小增至1.1万亿,M2同比增速料持平于8.9%。

  市场资金方面,尽管市场此前猜疑纷纷,中国央行周五仍开展4,980亿元人民币中期借贷便利(MLF),延续近月一次性超额对冲全月到期量的操作,银行间资金面周五更趋宽松。

  中国央行周五公告称,今日进行了4,980亿元MLF操作,期限一年,利率持平于3.20%,逆回购则未操作。上述MLF操作量超出10月MLF 4,395亿元的到期总量。今日有840亿元MLF和200亿元逆回购到期。

  在大量减点成交带动下,隔夜资金价格早盘即下行明显,X-REPO(质押式回购匿名点击交易)系统也出现了集体低价出隔夜的少见现象;询价交易方面,押券条件亦多宽松。

  北京一基金交易员称,早间开盘不久就有银行交易员来询是否有隔夜资金需求,并且主动提出可以接受信用债质押,报价加权。

  上海一券商交易员也表示,资金面比昨天更加松。

  周五隔夜Shibor利率亦连续第二日大幅下行,跌5.20个bp报2.6050%,创7月10日以来逾三个月低点。

  不过,考虑到下周二(17日)、下周三(18日)分别有1,280亿元和2,275亿元MLF到期,以及下周逆回购总到期量也有1,700亿元,交易员表示,下周资金面可能会有所收敛;因此相较于供给泛滥的隔夜,七天期的供需相对平衡一些。

  上述上海一券商交易员认为,下周初央行公开市场可能会暂停逆回购,不过MLF逐步到期回笼后就有不确定性。

  中国财政部和央行将于下周一(16日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,操作量800亿元人民币,期限三个月(91天)。

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