民生加银鑫安纯债债券怎么样

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民生加银鑫安纯债债券怎么样?民生加银鑫安纯债债券全称是民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金,是民生加银基金管理有限公司发行的一款基金产品。那么,民生加银鑫安纯债债券怎么样?拓天速贷小编表示,根据以往历史数据显示,该基金是保本的,以下是详细介绍。

民生加银鑫安纯债债券怎么样.jpg

基金全称

民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金

基金简称

民生加银鑫安纯债债券C

基金代码

003173

成立日期

2016/9/9

基金管理人

民生加银基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

运作方式

开放式

基金类型

债券型

二级分类

纯债债券型

投资目标

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

基金比较基准

中国债券综合指数收益率

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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