长城久利保本吗?

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长城久利保本吗?

  长城久利保本吗?

  基金全称:长城久利保本混合型证券投资基金

  基金简称:长城久利保本混合

  基金代码:000030(前端)

  基金类型:保本型

  成立日期/规模:2013年04月18日/9.370亿份

  资产规模:32.16亿元(截止至:2017年09月30日)

  份额规模:31.3183亿份(截止至:2017年09月30日)

  基金管理人:长城基金

  基金托管人:建设银行

  基金经理人:储雯玉、蔡旻

  投资目标

  本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。

  分红政策

  本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 在保本周期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,则所需的费用由基金管理人承担。 如基金转型为"长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金",当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。如基金转型为"长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金",基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  业绩比较基准

  3年期银行定期存款税后收益率

  风险收益特征

  该基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益的基金产品。

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