国泰黄金ETF联接A保本吗?

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国泰黄金ETF联接A保本吗?

  国泰黄金ETF联接A保本吗?

  基金全称:国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

  基金简称:国泰黄金ETF联接A

  基金代码:000218(前端)

  基金类型:联接基金

  成立日期/规模:2016年04月13日/4.096亿份

  资产规模:0.48亿元(截止至:2017年09月30日)

  份额规模:0.4578亿份(截止至:2017年09月30日)

  基金管理人:国泰基金

  基金托管人:工商银行

  基金经理人:艾小军

  投资目标

  紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。

  投资范围

  本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  分红政策

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  业绩比较基准

  上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

  风险收益特征

  本基金主要投资对象为国泰黄金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

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