国泰上证180金融ETF保本吗?

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文章摘要:国泰上证180金融ETF保本吗?国泰上证180金融ETF全称是上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,是国泰基金公司发行的一款基金产品。

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国泰上证180金融ETF保本吗?

  国泰上证180金融ETF保本吗?

  基金全称:上证180金融交易型开放式指数证券投资基金

  基金简称:国泰上证180金融ETF

  基金代码:510230(主代码)

  基金类型:ETF-场内

  成立日期/规模:2011年03月31日/5.660亿份

  资产规模:38.30亿元(截止至:2017年09月30日)

  份额规模:6.2326亿份(截止至:2017年09月30日)

  基金管理人:国泰基金

  基金托管人:中国银行

  基金经理人:艾小军

  投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  投资范围

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。 如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  分红政策

  1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 3、本基金收益分配采取现金分红方式; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  业绩比较基准

  上证180金融股指数

  风险收益特征

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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