海富通基金-海富通季季通利理财债券型证券投资基金B

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  最近有网友留言拓天速贷小编咨询有关海富通基金-海富通季季通利理财债券型证券投资基金B的产品。为此小编详细整理了资料以供大家参考。希望能帮助到大家。

海富通基金-海富通季季通利理财债券型证券投资基金B.jpg

  基金全称

  海富通季季通利理财债券型证券投资基金

  投资目标

  在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,为投资者提供稳定的资产回报。

  投资方向和范围

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

  本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  风险收益特征

  本基金为理财债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金。

  收益分配原则

  本基金收益分配应遵循下列原则:

  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

  2.本基金A类和B类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资;

  3. 本基金以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期的最后一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算按照去尾法保留到小数点后2位;

  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

  5.本基金每个运作期末进行收益的集中支付时,若投资人当期累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若其当期累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;

  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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