海富通基金-海富通双利债券型证券投资基金C

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海富通基金-海富通双利债券型证券投资基金C.jpg

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  基金全称

  海富通双利债券型证券投资基金

  投资目标

  本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

  投资方向和范围

  本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购,因通过发行、行权、可转换债券转股等原因形成的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在双利A的每个开放日前20个工作日和后20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。

  业绩比较基准

  本基金业绩比较基准=中证全债指数

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与 预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,双利A将表现出低风险、收益相对稳定的特征;双利B则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

  收益分配原则

  1、每一运作周年内,本基金(包括双利 A 和双利 B)不进行收益分配。

  2、本基金转换为“海富通双利债券型证券投资基金”后,本基金的收益与 分配原则如下:

  (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  (3)每一基金份额享有同等分配权;

  (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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