如何查询基金账户余额?怎么计算基金余额?

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文章摘要:如何查询基金账户余额?怎么计算基金余额?近来很多投资者朋友都纷纷前来咨询小编,如何查询基金账户余额呢?怎么计算基金余额?今天拓天速贷小编在这里为大家介绍一下吧!

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如何查询基金账户余额?怎么计算基金余额?

  一、如何查询基金账户余额?

  (一)、如何查询基金账户余额

  1、账户余额查询

  点击左边菜单“账户余额查询”,能查出您在诺安基金直销系统中所有的开放式基金余额及状态。

  2、交易申请查询

  点击左边菜单“当日交易申请”,能查出您在诺安基金管理有限公司网上当日交易中所有申请。

  说明:

  操作日期:您在网上交易时的实际操作日期。

  (二)、处理状态包括如下几种:

  (1) 撤销:您已撤单或基金公司撤销了您的申请(如银联扣款失败)。

  (2) 待确认:基金公司已经接受您的申请,但还未进行确认,确认结果可于两个工作日后在 “历史交易确认”中查询。

  (3) 已确认:基金公司已确认,确认结果请在 “历史交易确认”中查询。

  二、基金的余额计算:

  1、货币型基金与其它投资于股票的基金最主要的不同在于基金单位的资产净值是固定不变的,通常是每个基金单位1元。投资该基金后,投资者可利用收益再投资,投资收益就不断累积,增加投资者所拥有的基金份额。

  2、开放性基金资产余额计算:持有的份额X单日的单位净值-赎回的手续费。

  基金资产净值是在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。

  综上所述,您知道如何查询基金账户余额?怎么计算基金余额了吧。更多金融理财知识,请关注拓天速贷互联网金融信息服务平台。拓天速贷理财平台收益如下:90天投资项目的预期年化收益率为11%;180天投资项目的预期年化收益率为12%;360天投资项目的预期年化收益率为13%。本次预期年化收益率调整于2016年5月17日零点开始执行。此前已购买的拓天速贷投资产品,不会受此次预期年化收益率调整影响。

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