基金净值查询方式有哪些?

阅读:74 来源:拓天速贷
文章摘要:基金净值查询方式有哪些?关于基金净值查询方式一致有很多投资者都不是很清楚,今天拓天速贷小编就来为您介绍一下详细内容。

  基金净值查询方式有哪些?关于基金净值查询方式一致有很多投资者都不是很清楚,今天拓天速贷小编就来为您介绍一下详细内容。

基金净值查询方式有哪些?

  一、基金净值查询方式有哪些?

  1、基金公司官网单个基金净值查询

  如果投资者在某一基金公司购买某只基金之后,可以上该几件呢公司的官网进行查询。通过基金公司官网查询基金净值的方法适用于单个的基金净值查询,劣势在于不能进行基金之间的业绩比较。

  2、专业性基金平台基金净值查询

  专业性基金网站不仅网罗了各大基金品种的详细信息,而且提供基金净值的每日查询功能。投资者通过专业性基金平台查询基金净值同时还可以对其他的基金的基金净值有一个了解,方便及时掌握整个基金行业的各支基金的业绩状况。

  3、金融咨询平台基金净值查询

  很多金融咨询平台都提供基金净值查询功能。

  二、基金净值的基本公式是什么

  基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

  其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  三、基金单位净值的计算主要有两种方法:

  1、未知价计算法

  未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

  2、已知价计算法

  已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

  上述就是关于基金净值查询方式有哪些的全部内容介绍,更多金融理财知识,请关注拓天速贷互联网金融信息服务平台。拓天速贷是基于互联网的金融信息服务平台,由拓天伟业(北京)资产管理有限公司旗下的拓天伟业(北京)金融信息服务有限公司运营。主营产品或服务:公司主要经营债权转让,房贷,车贷, 拓天伟业集团诚招全国线上合作商/合作人。

  拓天速贷更多相关阅读推荐:

  创新基金净值查询怎样做? http://content.tuotiansudai.com/fund/cxjijin/101291.html

  创业基金净值查询怎样做? http://content.tuotiansudai.com/fund/chuangyejijin/99577.html

  大成基金净值怎样计算? http://content.tuotiansudai.com/fund/dachengjijin/101548.html

  更多基金相关问题:http://content.tuotiansudai.com/fund

  相关金融信息推荐:http://content.tuotiansudai.com/


文章关键字:基金净值查询 基金净值排名 基金净值更新时间

上一篇:多策略"混搭" 明星私募"操盘"风格盘点

下一篇:中邮基金邓立新或因老鼠仓被解职 基金大额亏损

新手注册
礼品多