万家日日薪A保本吗?

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文章摘要:万家日日薪A保本吗?万家日日薪A全称是万家日日薪货币市场证券投资基金,是万家基金旗下的一只货币基金,根据不同份额分为万家日日薪A(519511)和万家日日薪B(519512)两类,该基金成立于2013

  万家日日薪A保本吗?万家日日薪A全称是万家日日薪货币市场证券投资基金,是万家基金旗下的一只货币基金,根据不同份额分为万家日日薪A(519511)和万家日日薪B(519512)两类,该基金成立于2013年1月15日,目前资金规模0.38亿元,在货币基金中属于很小的基金品种。那么,万家日日薪A保本吗?拓天速贷小编表示,该基金是保本的,以下是详细介绍。

万家日日薪A保本吗?

  万家日日薪A保本吗?

  基金全称:万家日日薪货币市场证券投资基金

  基金简称:万家日日薪货币A

  基金代码:519511(前端)

  基金类型:货币型

  成立日期/规模:2013年01月15日/75.357亿份

  资产规模:0.41亿元(截止至:2017年06月30日)

  份额规模:0.4075亿份(截止至:2017年06月30日)

  基金管理人:万家基金

  基金托管人:中国农业银行

  基金经理人:陈佳昀

  投资目标

  在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

  投资范围

  本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  分红政策

  1、本基金的同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减基金份额持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00 元; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  业绩比较基准

  银行活期存款利率(税后)

  风险收益特征

  本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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