银华日利B保本吗?

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文章摘要:银华日利B保本吗?银华日利B全称是银华交易型货币市场基金,是银华基金公司发行的基金产品。

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银华日利B保本吗?

  银华日利B保本吗?

  基金全称:银华交易型货币市场基金

  基金简称:银华日利B

  基金代码:003816(前端)

  基金类型:货币型

  成立日期:2016年11月23日

  资产规模:94.45亿元(截止至:2017年09月30日)

  份额规模:0.8503亿份(截止至:2017年09月30日)

  基金管理人:银华基金

  基金托管人:建设银行

  基金经理人:洪利平

  投资目标

  在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。

  投资范围

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种;中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  分红政策

  (1)本基金收益分配采取现金分红方式; (2)本基金每年进行一次收益分配,收益分配基准日为当年度12月15日,如该日为非工作日,则提前到最近一个工作日;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配; (3)本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; (5)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  业绩比较基准

  活期存款利率(税后)

  风险收益特征

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

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