华商基金管理有限公司关于华商可转债债券

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文章摘要:华商基金管理有限公司关于华商可转债债券型证券投资基金延长募集期的公告

  华商基金管理有限公司关于华商可转债债券型证券投资基金延长募集期的公告

  华商可转债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可20171272号文注册,本基金已于2017年11月13日开始募集,原定认购截止日为2017年12月8日。为充分满足投资者的投资需求,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华商可转债债券型证券投资基金基金合同》、《华商可转债债券型证券投资基金招募说明书》和《华商可转债债券型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人中国工商银行股份有限公司以及本基金销售机构协商,决定将本基金募集期延长至2018年1月8日。

  在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心及以下销售机构公开发售,具体事宜以各销售机构的公告和规定为准,欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

  基金销售机构:华商基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司等等。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2017年11月8日中国证监会指定披露媒体以及登载在本公司网站的《华商可转债债券型证券投资基金基金合同》、《华商可转债债券型证券投资基金招募说明书》和《华商可转债债券型证券投资基金份额发售公告》。

  华商基金管理有限公司

  二〇一七年十二月七日

  华商稳定增利债券型证券投资基金2017年

  第一次分红公告

  公告送出日期:2017年12月7日

  1. 公告基本信息

  注:根据《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。

  2. 与分红相关的其他信息

  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

  3. 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

  (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

  (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  (5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

  华商基金管理有限公司

  2017年12月7日


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